天津市企业申请外债备案的材料清单都有哪些

一、企业基本信息材料

• 营业执照副本及复印件：证明企业的合法经营身份，复印件需清晰可辨且与原件一致。

• 组织机构代码证副本及复印件（如已三证合一，则无需单独提供）：用于企业的身份识别和信息核对，若营业执照已包含相关信息则可不提供。

• 税务登记证复印件：证明企业的税务登记情况。

• 法定代表人身份证明文件：如身份证等，证明法定代表人的身份信息，需提供原件及复印件。

• 企业章程及修正案：反映企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息，以及章程的修改情况（如有）。

二、财务状况证明

• 近三年的财务报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于评估企业的财务状况、盈利能力和偿债能力。审计报告需由具备资质的会计师事务所出具。

• 近期银行资信证明：证明企业的信用状况和银行融资能力。

• 审计报告复印件（如已审计）：提供企业近三年的审计报告，以证明企业财务报告的准确性和真实性。

三、外债相关材料

• 外债申请表：由借款企业填写，详细列明外债的金额、期限、利率、用途等关键信息。

• 外债合同或意向书：与境外债权人签订的中长期外债借款合同或意向书，外文合同需附中文翻译。合同中应明确外债的币种、规模、利率、期限、还款方式、资金用途等关键条款。

• 资金用途详细说明及相关证明文件：详细阐述外债资金的具体使用方向和项目情况，如用于项目建设需提供项目的批准文件、可行性研究报告等。

• 还款计划和资金来源说明：说明企业对外债的还款安排，包括还款时间、还款金额以及还款资金的来源。

四、担保材料（如有）

• 担保机构资质证明：如有担保机构提供担保，需提供担保机构的资质证明文件。

• 担保合同或意向书：如存在第三方提供担保的情况，需提供相应的担保合同或意向书。