1. 报告期末基金净值和基金份额总额;
2. 基金的财务情况;
3. 基金投资运作情况和运用杠杆情况;
4. 投资者账户信息,如实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等;
5. 投资收益分配和损失承担情况;
6. 基金管理人取得的管理费和业绩报酬,包括计提基准、计提方式和支付方式;
7. 基金合同约定的其他信息。
此外,对于重大事项,也有明确的披露要求。这些规定旨在保护投资者的权益,确保他们能够充分了解基金的运作情况并做出明智的投资决策。
1. 报告期末基金净值和基金份额总额;
2. 基金的财务情况;
3. 基金投资运作情况和运用杠杆情况;
4. 投资者账户信息,如实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等;
5. 投资收益分配和损失承担情况;
6. 基金管理人取得的管理费和业绩报酬,包括计提基准、计提方式和支付方式;
7. 基金合同约定的其他信息。
此外,对于重大事项,也有明确的披露要求。这些规定旨在保护投资者的权益,确保他们能够充分了解基金的运作情况并做出明智的投资决策。
成立日期 | 2021年09月13日 | ||
法定代表人 | 刘铁栓 | ||
主营产品 | 金融牌照收并购服务:私募股权牌照,私募证券牌照,基金销售牌照,投顾牌照,保险经纪公司,保险代理公司,典当行,会计师事务所,房地产评估,资产评估,新三板;财务托管,工商税务服务等等 | ||
公司简介 | 乾仁(北京)企业咨询集团有限公司成立于2021-09-13北京城市副中心的通州区万达广场B座。乾仁名称由来:乾坤八卦中,乾卦为天,特征是刚健,在易经中有释义道:乾为人,为本,为友善,为万物之本源。故名曰:乾仁。以仁为本,服务至上,乾仁咨询,以仁为本的服务理念,从事企业管理、咨询等相关中介类服务,主要从事企业代办业务及企业收并购等相关业务,目标客户群体为中大型企业群体为主,小型企业为辅。通过服务企业 ... |