2023天津公司如何办理ODI备案登记？

 2023天津公司如何办理ODI备案登记？

商务部合作司负责人介绍，2022年，我国克服外部环境不利影响，对外投资平稳发展，稳中有进。全行业对外直接投资9853.7亿元人民币，同比增长5.2%(折合1465亿美元，同比增长0.9%) 。

　　数据显示，2022年，我国对外非金融类直接投资7859.4亿元人民币，同比增长7.2%.对外承包工程完成营业额10424.9亿元人民币，同比增长4.3%;新签合同额17021.7亿元人民币，同比增长2.1%。主要呈现以下特点:

　　 对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。2022年，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资209.7亿美元，同比增长3.3%，占同期总额的17.9%;在沿线国家承包工程完成营业额849.4亿美元，新签合同额1296.2亿美元，分别占总额的54.8%和51.2%，为高质量共建“一带一路”作出积极贡献

　　部分行业对外投资增长较快。2022年，我国投向批发和零售业211亿美元，同比增长19.5%，投向制造业216亿美元，同比增长17.4%，投向**和商务服务业387.6亿美元，同比增长5.8%。

　　地方对外投资活跃。2022年，地方企业对外投资939.2亿美元，较上年增长13.1%，占总额的80.4%。其中东部地区对外投资同比增长10.3%，占地方投资的81.6%，广东、浙江和上海位列地方对外投资前三位。

　　 我国在资本对外投资方面有严格的管控，企业如果想对外进行投资，赚取利润，则需要在政策的指导下，合规的办理相关境外投资备案(ODI)手续后，资金才能合法顺利的出境。

　　ODI涉及的三大审批部门

　　境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

　　发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》

　　后，参照《境内机构境外直接投资外汇管理办法》，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续，在银行完成外汇登记，经审核后向境内企业发放《境外直接投资外汇登记凭证》。

　　三大审批部门的审核要点

　　商务部负责对境外公司投资结构、投资经营范围、投资目的地是否未建交国家、是否限制类行业等具体境外投资事项进行审批或备案。审批要点主要包括：

　　不能危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人民共和国法律法规;

　　不能损害中华人民共和国与有关国家(地区)关系;

　　不能违反中华人民共和国缔结或参加的国际条约、协定;

　　不能出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术。

　　发改委负责对境外投资项目立项审批，对资金的用途和合理性很重视。其项目审批依据主要原则包括：

　　是否符合国家法律法规的产业政策，是否危害国家主权、安全和公共利益，是否违反国际法准则;

　　是否符合经济和社会可持续发展要求，有利于开发国民经济发展所需战略性资源;

　　是否符合国家关于产业结构调整的要求，促进国内具有比较优势的技术、产品、设备出口和劳务输出。吸收国外先进技术;

　　是否符合国家资本项目管理和外债管理规定;

　　投资主体是否具备相应的投资实力。

　　外汇管理局(银行)负责为境内企业办理境外直接投资项下的各项跨境人民币业务，包括境外直接投资所涉主体办理跨境人民币账户开立、业务登记和资金使用等业务。银行通过尽职审查客户资料，结合客户经营、交易对手、资信状况、财务**等情况，全面了解业务背景，确保客户申请办理业务背景真实;交易目的清楚合理、资金来源合法合规，境外投资项目已获有关主管部门备案或核准。事后还会跟踪境外企业资金使用情况，对重点关注客户，资金汇出境外后，可以要求企业提供境外资金使用相关凭证及对账单等材料。

　　ODI境外投资备案所需条件

　　根据境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业需要满足以下4个申请条件，即可办理境外投资备案：

　　符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

　　主体和成立时间要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

　　股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如：自有资金、银行、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

　　财务要求：近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率高于5%，资产负债率低于70%。

　　ODI备案的申请资料

　　境内部分文件准备包括：主申请公司的营业执照，章程等注册文件;主申请公司股东层面的营业执照，章程/合伙协议等相关材料;审计报告，财报;境外投资真实性承诺书;资金到位证明;个人完税凭证(如需要);其他(不同部门审批要求)。

　　境外部分文件准备：对外投资交易结构图;境外公司注册文件，股东注册证书，M&A等;项目公司介绍(产业，经营范围，客户群，所持技术等等);其他投资人情况(如需要);签署的协议(如需要)。

　　投资相关文件：境外投资备案申请表;项目可行性报告;项目DD报告;收购项目情况介绍书。

以上根据腾博黄小姐多年办理经营撰写，有什么不明白的可咨询腾博黄小姐。